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河南森源电气股份有限公司

时间:2019-12-01 16:45:05      

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应当保证季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议,审查季度报告。

公司负责人杨河岭、会计部负责人赵桥、会计部负责人张洪敏(总会计师)声明,他们将确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

□是√否

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

根据《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》的定义,公司确定的非经常性损益项目应说明原因,并将《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》中的非经常性损益项目列为经常性损益项目。

□适用√不适用

本公司报告期内,未发生按照《向社会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况。

Ii .报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.恢复表决权的普通股股东和优先股股东的数量以及前10名股东的持股情况

单位:单位

在报告期内,前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东是否进行了约定回购交易

□是√否

本公司十大普通股股东和十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

㈠资产和负债变动说明

1.交易性金融资产在期初增长100%,主要是由于新金融工具标准的列报和披露格式自2019年1月1日起发生变化。

2.应收票据自本期开始减少65.50%,主要是由于本报告期末承兑票据结算减少。

3.其他应收款较年初增加30.64%,主要是由于本期支付的投标保证金增加。

4.一年内到期的非流动资产较年初减少67.56%,主要是由于当期一年内到期的长期应收账款收回。

5.其他流动资产较年初减少73.85%,主要是由于2019年1月1日起新金融工具标准的列报和披露格式发生变化。

6.固定资产较年初增加153.99%,主要是由于本期募集投资项目完成后,固定资产转入预期使用状态,导致本期固定资产增加。

7.与期初相比,在建工程减少93.75%,主要原因是本期募集投资项目完成后发生固定资产转移,导致本期在建工程减少。

8.其他非流动资产较年初减少63.94%,主要原因是本期募集投资项目完成后固定资产转移,募集投资项目的项目资金和设备预付款减少。

9.应付票据较年初减少68.83%,主要是因为本期承兑汇票结算减少。

10.预付款金额较年初下降33.21%,主要是由于客户结构变化和预付款比例下降。

11.支付给员工的工资从本期开始下降了32.00%,主要是由于本期支付给员工的绩效奖金。

12.应纳税额比期初低54.37%,主要是由于当期应纳税额和企业所得税的减少。

13.本期开始,小股东权益增加243.97%,主要是由于本期控股子公司华盛龙源净利润增加。

(2)损益表项目变更说明

1.2019年前三季度营业收入同比下降55.30%,主要受国家宏观经济环境和光伏市场政策影响,公司调整新能源业务结构,开始大力发展风电业务,自愿放弃资本回收缓慢的光伏发电和照明项目。同时,报告期内未确认风力发电建设项目收入,导致公司2019年1月至9月主营业务收入同比下降。

2.经营成本较上年同期下降51.39%,主要是由于公司2019年前三季度主营业务收入同比下降,导致经营成本同比下降。

3.税项及附加费较上年同期减少42.03%,主要是由于附加费的减少与现时的流转税的减少相对应。

4.研发费用比上年同期下降41.21%,主要是由于本期研发材料消耗减少。

5.其他收入比上年同期增长244.56%,主要是由于本期收到的与日常业务有关的政府补贴增加。

6.投资收入比上年同期下降90.14%,主要是由于本期用于购买理财产品的闲置募集资金减少,导致理财产品到期收入减少。

7.信贷减值损失比上年同期增加100%,主要是由于按照财政部(财企[〔2019〕6号)文件要求,财务报表披露和列报格式发生变化。

8.资产减值损失比上年同期下降100%,主要是由于按照财政部(财企[〔2019〕6号)文件要求,财务报表披露和列报格式发生变化。

9.资产处置收入比上年同期增长873.87%,主要是由于本期资产处置增加。

10.营业利润同比下降91.18%,主要是由于2019年前三季度公司主营业务收入同比下降,导致营业利润同比下降。

11.非营业收入比去年同期增长1916.05%,主要是由于本期政府补贴的增加。

12.非营业费用比上年同期减少90.26%,主要是由于本期资产报废损失减少。

13.利润总额同比下降83.29%,主要是由于2019年前三季度公司主营业务收入同比下降,导致利润总额同比下降。

14.2019年前三季度归属于母公司所有人的综合收益总额同比下降84.70%,主要是由于2019年前三季度本公司主营业务收入同比下降,导致归属于母公司所有人的综合收益同比下降。

15.少数股东应占综合收益总额较上年同期增加294.11%,主要是由于本期控股子公司华盛龙源净利润增加。

(3)现金流量表项目变化描述

1.销售商品和提供服务收到的现金比上年同期增加82.78%,主要是由于应收账款回收增加和销售商品收到的现金增加。

2.与业务活动相关的其他现金收入比上年同期增长43.35%,主要是由于本期收到的政府补贴增加。

3.购买商品和接受劳务支付的现金比上年同期减少51.76%,主要是由于营业收入和购买原材料支付的现金减少。

4.缴纳的各项税费比上年同期减少77.62%,主要是由于本期缴纳的流转税和企业所得税减少。

5.投资回收收到的现金比上年同期减少74.19%,主要是由于当前金融产品的到期和回收。

6.投资收益收到的现金比上年同期减少90.13%,主要是由于本期到期的金融产品和相应的投资收益减少。

7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降100%,主要是因为收到了上一期间的资产处置资金。

8.购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少65.52%,主要是由于本期投资项目投产和投资项目支出减少。

9.与去年同期相比,用于投资的现金减少了83.27%,主要是因为用于购买理财产品的闲置资金减少了。

10.偿还债务支付的现金比上年同期增加52.22%,主要是由于本期偿还的银行贷款增加。

11.经营活动产生的净现金流量比上年同期增加308.64%,主要是由于本期商品销售产生的现金收入增加。

12.投资活动的净现金流量比上年同期增加75.94%,主要是由于本期一些投资项目投产、投资项目支出减少以及使用闲置资金购买理财产品。

13.与上一年同期相比,来自筹资活动的现金流量净额减少了217.17%,主要是由于本期获得的贷款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加。

14.现金及现金等价物比上年同期净增加127.34%,主要是由于销售商品收到的现金和经营活动产生的净现金流量增加。

二.重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.2019年9月26日,公司与森源集团和森源重工有限公司签署了《河南森源电气有限公司、河南森源集团有限公司和河南森源重工有限公司现金收购资产协议》,公司拟以现金方式收购森源集团和森源重工共同持有的河南森源市环境科技服务有限公司100%股权。该交易已于2019年经第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议和第二次临时股东大会审议通过。截至本报告发布之日,公司正在根据本次交易的约定合理安排付款时间表和工商变更程序。

2.2019年9月26日,公司与天润信能签署了北京天润信能投资有限公司与河南森源电气有限公司的合作协议,双方将在天润信能建设的森源天润玉舟40mw风力发电项目上进行合作。项目投资估计为3 . 28亿元。到本报告结束时,公司正在积极推动项目的进展。

3.2019年7月12日,公司与淮安众恒新能源有限公司签订了合同金额为8.3亿元的《淮安众恒99mw风电场工程总承包总承包合同》。作为epc承包商,公司承担了淮安众恒新能源有限公司99mw风电场项目,该项目于2019年7月开工。到本报告结束时,项目进展顺利。

4.2019年5月23日,公司与四川输变电建设有限公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网太阳能及能效项目,总金额为5,955,633.70美元,702,653,988.77尼泊尔卢比(含关税和增值税,按2019年5月21日汇率折算约为8456.3万元)。截至本报告结束时,该项目正在积极推广。

股份回购实施进展

□适用√不适用

实施集中招标减少股份回购的进展

□适用√不适用

三、公司的实际控制人、股东、关联方、购买者和公司及其他关联方在报告期内承诺逾期未履行的

四.按公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

V.非法对外担保

□适用√不适用

报告期内,公司无非法对外担保。

六、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

报告期内,控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

七、委托财务管理

□适用√不适用

报告期内无委托财务管理。

八、报告期内接待调研、交流、访谈等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间,没有进行任何接待、调查、交流、采访和其他活动。

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